ASSISTANT TRESORIER H/F
MISSIONS ET RESPONSABILITES
Sous la supervision du Responsable trésorerie l’assistant trésorier aura comme principales missions :
- Superviser et contrôler les opérations de caisse des agences
- Préparer les demandes d’approvisionnement de la caisse
- Gestion de la caisse siège
- Saisir les flux de trésorerie
- Préparation des bordereaux de règlements des paiements locaux
- Préparer et veiller à l’exécution des paiements par virements domestiques ou chèques
- Rapprocher les opérations bancaires non exécutées avec celles exécutées
- Rédiger les courriers à adresser aux partenaires
- Rédiger les PV des réunions du service trésorerie ainsi que les plans d’action
- Réclamer journalièrement tous les relevés de comptes bancaires.
- Classement et archivages physique des courriers, des dossiers d’ouverture de compte et autres documents bancaires
- Classement et archivages numérique des Avis de débit, de crédit, et autres documents du service trésorerie
- Procéder mensuellement à l’inventaire des caisses agences
- Tenir le registre des courriers départ et arrivé trésorerie
- Tenir le registre des chèques reçus et émis
- Tout autre demande de la hiérarchie
- Procéder à l’inventaire des caisses agences à la fin du mois
- Reporting hebdomadaire sur l’état des dettes fournisseurs
- Reporting mensuel à J+5 sur les justificatifs des factures fournisseurs locaux impayées à l’échéance
- Taux de réalisation des taches mensuelles
Conditions et avantages :
- Nature contrat et Durée : contrat à durée déterminée (CDI)
- Date de prise de poste souhaitée : Immédiate
- Prise en charge médicale
- Rémunération : Selon grille salariale
PROFILS ET EXIGENCES
- BAC + 2/3 en finances / comptabilité / gestion
- Expérience de 0 à 2 ans de la fonction
- Bon niveau en anglais
- Capacité de rédaction
- Sens de l’analyse et de la confidentialité
- Intégrité , Résistance au stress, Honnêteté, Vigilance
- Connaissance en Comptabilité
- Maitrise du pack office
Date limite des dépôts Vendredi 09 février 2024
